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元宇宙立功!游戏主题基金年内扭亏,机构百页研报预判20年趋势

时间:2022-02-24 13:43 作者:admin 点击:

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本周,随着元宇宙频繁冲上热搜,游戏主题基金的收益水涨船高,一周的上涨让今年的业绩扭亏为盈。但从三季报来看,基金对相关个股兴趣不大,鲜少有重仓。中信证券也表示,在当前时间点,很难给出元宇宙的短期受益投资标的。

另一边,医药板块持续下跌,基金回撤明显,领跌全市场,让原本就不佳的业绩雪上加霜。

百页研报预判20年趋势

随着Facebook正式更名为Meta,英伟达市值超越伯克希尔哈撒韦成为美股第七大公司;腾讯投资Epic Games,字节跳动收购Pico,元宇宙概念再次火热,也带动A股游戏股股价持续高涨,尤以中青宝为最,本周股价上涨53.22%。从9月开始,中青宝就一路走高。

基金中报显示,华夏动漫游戏ETF、国泰动漫游戏ETF和华泰柏瑞动漫游戏ETF持有中青宝的股份。碍于三季报未披露所有持仓信息,无法获知哪只基金是否卖出,以及其他基金是否有买入的情况。

但从结果来看,这三只基金本周的涨幅是全市场的前三甲,均超过7%,而三只基金的年内收益分别为0.49%、1,乐橙客户端官网下载.08%、-0.55%。也就是说,这一周的上涨让其今年的业绩扭亏为盈。紧随其后的仍然是国泰和华夏的连接基金。

不过值得关注的是,中青宝周五收盘仅微涨0.55%。盘后,深交所称本周对近期涨幅异常的中青宝进行重点监控。

板块中还有其他强势股,佳创视讯连续3天20cm涨停,当虹科技、蓝色光标、易尚展示、凯撒文化等也在周五涨逾10%。但从基金三季报来看,公募基金对其关注度很低。

日前,中信证券发布超百页的深度报告判断,终极元宇宙尚需极大的技术进步和产业创新,可能要到20-30年之后才有可能实现。在当前时间点,很难给出元宇宙的短期受益投资标的。

主动权益方面,泰信鑫选是唯一一只涨幅超过7%的基金。从其三季度的持仓来看,以半导体板块超配。

11月2日晚间,芯片设备龙头北方华创披露定增结果,大基金二期认购金额高达15亿。两天后,集成电路封装测试企业华天科技披露定增结果,大基金二期获配11.3亿。

半导体板块自从今年7月底回调以来,已经低迷近4个月,伴随着大基金二期布局相关个股走强,也带动相关主题基金收益上涨,长城久嘉创新成长、泰信中小盘精选、金信稳健策略本周回报突破6%。

北方华创三季度的股东中,蔡嵩松管理的诺安成长、郑巍山管理的银河创新成长的持仓市值分别为23亿和13亿。

医药基金低迷领跌

从跌幅来看,由前海开源公共卫生主题精选周内以-10.55%的收益率领跌。根据三季报,该基金在今年三季度末重点配置了医药生物板块个股,前十大重仓股全都是医药股。

本周跌幅榜上,主要由重仓医药的基金垫底,明星基金经理管理的基金排名在前。曲扬的前海开源医疗健康,赵蓓、谭冬寒的工银瑞信医疗保健行业,葛兰的中欧医疗创新回撤分别为10.46%、8.84%、8.27%,让几只基金本就不佳的业绩雪上加霜。

医药行业在三季度经历了大幅的调整。赵蓓、谭冬寒在三季报中表示,前期板块的下跌是源于对政策的过度悲观,在政策落地后有望迎来反弹,将维持看好医药板块的结构性机会,仍会坚定持有战略性看好赛道中长期可以长大的优质公司。曲扬和葛兰也表示看好医药行业的长期发展机会,配置不同细分领域的龙头股。

细分板块将迎来分化是多家券商的共识。中信证券表示,生物医药上游供应链领域是未来3-5年医药板块确定性最强的赛道,并有望孵育一批优质国内企业,市场空间广阔。

兴业证券表示,整体来看医药基金持仓比例已进入历史中低位,为低配水平,医药三季报业绩呈现分化,医药后续有望开启估值切换行情。随着三季报披露完毕,医药会逐步开启估值切换行情,版块有望渐入佳境,创新药医保谈判在即,政策也将成为近期的核心关注点。

责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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